Interactive Brokers-Depot analysieren und Rendite berechnen
Interactive Brokers automatisch synchronisieren oder per Flex-Query-CSV importieren.
Interactive Brokers (IBKR) ist einer der größten Broker weltweit mit riesigem Produktangebot über viele Börsen und Währungen. Genau das macht die eigene Auswertung komplex – und hier setzt Planafolio an.
Du verbindest IBKR per automatischer Synchronisierung oder importierst einen Flex-Query-CSV-Export. Danach siehst du dein IBKR-Depot mit echter, währungsbereinigter Rendite, Dividenden und Steuer-Report – zusammen mit allen anderen Konten.
Interactive Brokers bietet als einer der größten Broker weltweit ein riesiges Produktangebot über viele Börsen und Währungen – die eigene Auswertung bleibt dabei technisch und auf den aktuellen Depotstand fokussiert. Planafolio ergänzt das um eine währungsbereinigte, verständliche Rendite- und Steuerauswertung, ohne dass sich an deinem IBKR-Konto etwas ändert.
So geht's
So importierst du dein Interactive Brokers-Depot
Automatische Synchronisierung
Verbinde Interactive Brokers einmalig über einen API-Schlüssel mit reiner Leseberechtigung – Planafolio holt neue Trades danach automatisch, ohne dass du etwas hochladen musst.
CSV-Import
Exportiere deine Transaktionen bei Interactive Brokers als CSV-Datei und lade sie bei Planafolio hoch. Planafolio erkennt das Format automatisch – auch im kostenlosen Tarif.
Schritt für Schritt
So exportierst du deine Daten bei Interactive Brokers
Import-Methode wählen
Entscheide dich im Import-Bereich von Planafolio für die automatische Synchronisierung (Pro) oder den Flex-Query-CSV-Import.
Bei Sync: Zugang verbinden
Folge im Import-Bereich den Schritten, um Planafolio per Flex-Web-Service-Zugang mit deinem IBKR-Konto zu verbinden.
Bei CSV: Flex Query erstellen
Lege alternativ in der IBKR-Kundenoberfläche unter „Berichte“ eine Flex Query für Transaktionen an und wähle den gewünschten Zeitraum.
Datei exportieren und hochladen
Führe die Flex Query aus, lade das CSV-Ergebnis herunter und lade es im Import-Bereich von Planafolio hoch – das Format wird automatisch erkannt.
Was du danach in Planafolio siehst
- Echte Rendite – zeitgewichtete Rendite (TTWROR) und geldgewichtete Rendite (XIRR) – nicht nur der bloße Depotwert.
- XIRR pro Position – die tatsächliche Jahresrendite jeder Position, inklusive aller Ein- und Auszahlungen.
- Steuer-Report – Kapitalerträge, Abgeltungssteuer und Vorabpauschale auf einen Blick für die Steuererklärung.
- Altersvorsorge & FIRE – planen, wie dein Depot zu deinen langfristigen Zielen und deiner finanziellen Freiheit passt.
Häufige Fragen
Interactive Brokers-Import in Planafolio
Ja. Import per CSV, PDF und automatischer Broker-Synchronisierung ist komplett im kostenlosen Planafolio-Tarif enthalten.
Nein. Planafolio ist kein Broker und liest deine Daten nur. Du handelst weiter bei Interactive Brokers; dein Depot dort bleibt unberührt.
Ja. Positionen und Transaktionen in USD & Co. werden in deine Basiswährung umgerechnet, sodass Rendite und Allokation stimmen.
Eine Flex Query ist ein von dir konfigurierter Report, den IBKR in der Kundenoberfläche (Berichte/Flex Queries) erzeugt und den du als CSV-Datei herunterlädst.
Falls du eine Flex-Query-CSV eines gemeinsam geführten Kontos exportierst, kannst du die Datei genauso hochladen – Planafolio ordnet alle enthaltenen Transaktionen einem einzigen Depot in deinem Konto zu.
Stelle beim Anlegen der Flex Query bewusst deinen gesamten Anlagezeitraum ein, damit keine frühen Transaktionen fehlen. Bei der automatischen Synchronisierung wird die Historie fortlaufend nachgeladen.
Bei IBKR sind Teilausführungen üblich – sie werden einzeln importiert und in der Positionsübersicht korrekt zu einer Position zusammengeführt.
Nach dem Import zeigt Planafolio die zeitgewichtete Rendite (TTWROR) und die geldgewichtete Rendite (XIRR) je Position und für das Gesamtdepot – nicht nur den reinen Depotwert, sondern was dein Geld tatsächlich erwirtschaftet hat, inklusive aller Ein- und Auszahlungen.
Ja – importierte Dividenden landen im Dividendenkalender, und der Steuer-Report weist Kapitalerträge, Abgeltungssteuer und Vorabpauschale aus.
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