XTB-Depot analysieren und Rendite berechnen

Ja. Der Import per CSV-Export ist komplett im kostenlosen Planafolio-Tarif enthalten.

Nein. Planafolio ist kein Broker und liest deine Daten nur. Du handelst weiter bei XTB; dein Depot dort bleibt unberührt.

XTB schreibt die Stückzahl nur in den Kommentartext, etwa „OPEN BUY 34/42.5658 @ 11.7480“. Planafolio liest die Zahl vor dem Schrägstrich – die Stückzahl dieser Teilausführung; die Zahl dahinter ist die gesamte Order über mehrere Zeilen. OPEN und CLOSE sagen dabei nichts über Kauf oder Verkauf, die Richtung kommt aus der Spalte „Type“.

Der Kommentar nennt den Kurs in der Währung des Wertpapiers, der Betrag steht in deiner Kontowährung – etwa „GOOGL.US OPEN BUY 1 @ 122.34“ neben einem Betrag von −111,25. Planafolio leitet den Kurs deshalb aus Betrag und Stückzahl ab, damit beide in derselben Währung stehen.

Der Export hat keine Währungsspalte. Planafolio bucht die Beträge deshalb in der Basiswährung des Depots, in das du importierst. Lege das Depot in Planafolio am besten in der Währung deines XTB-Kontos an.

Nach dem Import zeigt Planafolio die geldgewichtete Rendite (XIRR) je Position und für das Gesamtdepot – also was dein Geld unter Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen tatsächlich erwirtschaftet hat. Die zeitgewichtete Rendite (TTWROR), die sich fair mit Fonds und Indizes vergleichen lässt, ist Teil von Pro.

Ja – importierte Dividenden landen im Dividendenkalender, und die Steuerübersicht weist Kapitalerträge und gezahlte Abgeltungssteuer aus. Die Vorschau auf die Vorabpauschale ist Teil von Pro.