ebase-Depot analysieren und Rendite berechnen
ebase-Depot (FNZ) importieren – Fonds & ETFs per CSV auswerten.
ebase (European Bank for Financial Services, heute FNZ Bank) ist eine bekannte Fondsplattform für Fonds- und ETF-Sparpläne. Deinen Umsatz-/Transaktionsexport (CSV) liest Planafolio direkt ein.
So bekommst du zu deinem ebase-Depot eine echte Renditeauswertung (TTWROR/XIRR), Dividenden und einen Steuer-Report – auch zusammen mit anderen Depots.
ebase (FNZ) ist als Fondsplattform auf Sparpläne und Fondsdepots spezialisiert, eine zeitgewichtete Rendite oder ein depotübergreifender Steuer-Report gehören dort nicht zum Funktionsumfang. Planafolio ergänzt genau das, ohne dass du dein ebase-Depot wechseln musst.
So geht's
So importierst du dein ebase-Depot
CSV-Import
Exportiere deine Transaktionen bei ebase als CSV-Datei und lade sie bei Planafolio hoch. Planafolio erkennt das Format automatisch – auch im kostenlosen Tarif.
PDF-Abrechnungen
Lade deine ebase-Abrechnungen (Kauf, Verkauf, Dividende) einfach als PDF hoch – Planafolio liest die relevanten Daten automatisch aus.
Schritt für Schritt
So exportierst du deine Daten bei ebase
Kontoauszüge öffnen
Melde dich im ebase-Kundenportal an und öffne den Bereich für Umsätze bzw. Transaktionen deines Depots.
Transaktionsexport auswählen
Wähle die Export-Funktion für deine Fonds- und ETF-Transaktionen und grenze bei Bedarf den Zeitraum ein.
CSV herunterladen
Lade den Transaktionsexport als CSV-Datei herunter.
Bei Planafolio hochladen
Lade die CSV-Datei im Import-Bereich von Planafolio hoch – das ebase-Format wird automatisch erkannt.
Was du danach in Planafolio siehst
- Echte Rendite – zeitgewichtete Rendite (TTWROR) und geldgewichtete Rendite (XIRR) – nicht nur der bloße Depotwert.
- XIRR pro Position – die tatsächliche Jahresrendite jeder Position, inklusive aller Ein- und Auszahlungen.
- Steuer-Report – Kapitalerträge, Abgeltungssteuer und Vorabpauschale auf einen Blick für die Steuererklärung.
- Altersvorsorge & FIRE – planen, wie dein Depot zu deinen langfristigen Zielen und deiner finanziellen Freiheit passt.
Häufige Fragen
ebase-Import in Planafolio
Ja. Import per CSV, PDF und automatischer Broker-Synchronisierung ist komplett im kostenlosen Planafolio-Tarif enthalten.
Nein. Planafolio ist kein Broker und liest deine Daten nur. Du handelst weiter bei ebase; dein Depot dort bleibt unberührt.
Ja – auch regelmäßige Sparplan-Ausführungen werden importiert und fließen korrekt in Rendite und Verlauf ein.
Falls du ein gemeinsam geführtes Depot exportierst, kannst du die Datei genauso hochladen – Planafolio ordnet alle enthaltenen Transaktionen einem einzigen Depot in deinem Konto zu.
Das hängt vom Zeitraum ab, den du beim Export auswählst. Wähle bewusst deinen gesamten Anlagezeitraum, damit keine frühen Fondskäufe fehlen.
Ja, im CSV-Export enthaltene Kosten wie der Ausgabeaufschlag werden beim Import erfasst und fließen in deine Renditeberechnung ein.
Nach dem Import zeigt Planafolio die zeitgewichtete Rendite (TTWROR) und die geldgewichtete Rendite (XIRR) je Position und für das Gesamtdepot – nicht nur den reinen Depotwert, sondern was dein Geld tatsächlich erwirtschaftet hat, inklusive aller Ein- und Auszahlungen.
Ja – importierte Dividenden landen im Dividendenkalender, und der Steuer-Report weist Kapitalerträge, Abgeltungssteuer und Vorabpauschale aus.
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